Cfd handel strategie

Steigt der kurs über einen widerstand, wird eine longposition eröffnet, fällt der markt unter eine unterstützung, wird eine shortposition eröffnet.

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Die transaktionsgroßen zehren einen wesentlichen teil der gewinne auf, wenn der profit in jeder einzelnen position aufgrund der beschaffenheit und ausrichtung der strategie zu gering ausfällt.

CFD strategien

Auf die richtige CFD strategien kommt es an!

Es gibt unendlich viele CFD strategien und verschiedene ansätze diese zu definieren. Ohne vorkenntnisse und eine ausgefeilte strategie ist die aussicht auf langfristigen erfolg sehr gering. Um sich einen überblick zu verschaffen ist es ratsam sich in die thematik der charttechnik einzuarbeiten.

Es gibt zahlreiche gute bücher und unzählige videos zu diesem thema. Leider ist reine theorie nur bedingt von nutzen. Sie müssen anfangen die märkte zu studieren und ein gefühl für den handel entwickeln.

Eröffnen sie ein demokonto und probieren sie erste ideen aus. Ein ganz wichtiger punkt ist alle trades in einem tagebuch festzuhalten und diese später auszuwerten. Schauen sie sich hierzu an, wie ein tradingtagebuch zu führen und worauf zu achten ist.

Eine strategie sollte immer einfach gehalten werden. Anfangs eignen sich trendfolgestrategien und formationen wie flaggen, dreiecke, schulter-kopf-schulter und doppelböden oder doppeltops.

Je mehr wissen sie sich aneignen, desto besser wird ihre strategie.

Kombinieren sie beispielsweise fibonacci zahlen, pivotpunkte, kerzenformationen und wichtige gleitende durchschnitte. Dadurch finden sie punkte im markt, an denen bewegung entsteht, die sie für sich nutzen können. Indikatoren sind nicht der heilige gral, wie oft beworben, aber funktionieren meist gut als zusätzliche entscheidungshilfe.

Schauen sie sich nicht nur eine zeiteinheit an. Wenn sie beispielsweise im stundenchart handeln möchten, ist es wichtig zu wissen, was auf übergeordneten zeiteinheiten passiert. Sie sollten sich daher den vierstundenchart und den tageschart anschauen um zu sehen, in welchem trend sie sich übergeordnet befinden und wie weit dieser fortgeschritten ist. Auch wichtige widerstände und unterstützungen entdecken sie auf diese weise. Abhängig von der strategie ist es von vorteil nach der analyse der höheren zeiteinheiten in eine untergeordnete zeiteinheit zu wechseln um hier mögliche einstiege zu suchen. Der vorteil besteht in einem geringeren stopabstand.

Legen sie, bevor sie eine order eröffnen, fest, zu welchem kurs sie ein- und aussteigen möchten. Auch der stop muss klar definiert sein und zu ihrem risiko- und money-management passen. Das verhältnis von chance zu risiko sollte möglichst größer als 2:1 sein. Wenn sie den richtigen trading-stil und die dazu passende strategie für sich gefunden haben, geduldig und diszipliniert sind, ist der weg zum profitablen handel nicht mehr weit.

CFD strategien – welche sich eignen und worauf trader achten müssen

CFD trader suchen schnelle gewinne mit kleinen einsätzen. Doch welche strategien eignen sich für die besonderheiten von differenzkontrakten? Ein überblick über die speziellen anforderungen für CFD strategien und handelsansätze, die besser mit anderen instrumenten umgesetzt werden.

Cfds eignen sich für spekulationen bzgl. Der kursentwicklung von aktien, renten, rohstoffen und devisen. Dennoch lässt sich nicht jede an diesen märkten geeignete strategie 1:1 auf den handel mit cfds übertragen. Nachfolgend einige kriterien, die CFD strategien erfüllen sollten.

Die typischen gewinne in einzelnen positionen dürfen nicht zu klein sein

Die meisten CFD trader starten mit verhältnismäßig kleinen konten. Beläuft sich das guthaben auf 10.000 € und werden maximal 10 % des eigenkapitals pro position investiert, erreicht das gehebelte marktvolumen bei einer initial margin von 5 % somit 20.000 €.

Zielt eine strategie darauf ab, kleinste kursbewegungen mitzunehmen und positionen nur für einen zeitraum von wenigen minuten zu halten, beschränkt sich der realistische erwartungswert für den gewinn einer profitablen position auf 0,10-0,20 % des marktwertes. Notiert ein aktienkurs z. B. Bei 100 €, ergeben sich daraus gewinne von 10-20 cent pro 1:1-kontrakt bzw. 20-40 € bei einem positionswert von 20.000 €.

Reicht das für eine CFD strategie aus?

Ein generelles problem kleiner konten trifft damit auch auf den CFD handel zu:

Die transaktionsgroßen zehren einen wesentlichen teil der gewinne auf, wenn der profit in jeder einzelnen position aufgrund der beschaffenheit und ausrichtung der strategie zu gering ausfällt.

Wird im obigen beispiel ein durchschnittlicher gewinn von 30 € unterstellt und verlangt ein broker 10 € kommission pro round-turn-trade, beläuft sich der verlust durch transaktionskosten auf ein drittel des gewinns.

Das schließt profitabilität zwar nicht notwendigerweise aus, erhöht aber die anforderungen an die trefferquote deutlich, weil mit den gewinnen profitabler positionen bekanntlich neben den transaktionskosten auch die verluste defizitärer positionen amortisiert werden müssen.

Eine sehr eng bemessene verlustbegrenzung muss möglich sein

Im vollständig mit eigenkapital finanzierten aktienhandel können strategien positionsverluste von 5-10 % prinzipiell zulassen, im CFD handel auf margin sind verlustobergrenzen dieser größenordnung ruinös. Selbst bei einem vergleichsweise gering angesetzten hebel von 5:1 (entspricht 20 % initial margin) führt eine marktbewegung um 5 % in die „falsche“ richtung bereits zu einem verlust von einem viertel des eingesetzten eigenkapitals.

Selbst für nervenstarke trader sollte ein positionsverlust von 10 % die obergrenze des vertretbaren darstellen, was bei einem hebel von 5:1 einer marktbewegung um 2 % und bei einem hebel von 20:1 einer marktbewegung von 0,50 % entspricht. Notiert eine aktie bei 100 €, sollte eine zu diesem kurs eingebuchte longposition dementsprechend mit einem stop loss bei 99,50 € abgesichert werden.

Finanzierungskosten verteuern langfristige positionen

Langfristige positionen im CFD handel führen aufgrund der finanzierungskosten zu erheblichen belastungen des kontos. Wird eine position mit 5 % initial margin gehalten, müssen 95 % zum zinssatz des brokers finanziert werden. Beträgt der positionswert 100.000 € und der zinssatz 2 %, summieren sich die finanzierungskosten nach sechs handelswochen und 42 zinstagen rechnerisch auf 230 € und damit 4,6 % des eigenkapitalanteils der position.

Entry-signale mit minimiertem „ermessensspielraum“

Wie generell jede handelsstrategie sollten auch CFD strategien auf möglichst klar definierten entry-signalen basieren.

Dazu werden im ersten schritte die märkte definiert, in denen eine position eröffnet werden kann.

Im zweiten schritt wird definiert, unter welchen bedingungen eine position eröffnet wird.

Die einstiegssignale werden dann unter berücksichtigung der kalkulationen zu positionsgröße und maximalem verlust pro trade umgesetzt.

Dazu ein einfaches fallbeispiel.

Als relevante märkte werden alle im DAX, eurostoxx50, dow jones und FTSE-100 gelisteten aktien sowie gold, rohöl und die devisenpaare EUR/USD und USD/JPY definiert. Das einstiegssignal besteht aus zwei stufen (inklusive filter). Es sieht vor, eine longposition bei erreichen eines neuen 20-tage-hochs und eine short-position bei erreichen eines neuen 20-tage-tiefs zu eröffnen.

Als filter dient die volatilität: nur wenn die handelsspanne am tag des neuen hochs bzw. Tiefs mindestens 250 % des höchsten wertes der drei vorangegangenen tage erreicht, ist das signal gültig.

Ausbruchstrategien im CFD trading

Neben neuen hochs und tiefs bieten sich auch charttechnische widerstände und unterstützungen als ausgangspunkt für CFD strategien an.

Steigt der kurs über einen widerstand, wird eine longposition eröffnet, fällt der markt unter eine unterstützung, wird eine shortposition eröffnet.

Auch diese vermeintlich sehr einfache strategie ist in der praxis mit verschiedenen fragestellungen verbunden.

Die erste lautet: wann gilt ein widerstand als signifikant?

Eine mögliche antwort lautet: wenn der kurs mindestens zweimal im bereich dieses niveaus kehrtgemacht hat oder es sich um einen kreuzwiderstand (zusammentreffen von trendlinie und horizontaler widerstandslinie im chart) handelt.

Die zweite frage lautet: wann werden positionen konkret eröffnet? Die frage könnte auch lauten: wie wird das risiko von fehlausbrüchen minimiert?

Eine mögliche lösung der problemstellung besteht im platzieren einer stop buy-order kurz oberhalb des widerstands bzw. Dem höchsten bisherigen kurs der widerstandszone. Die stop buy order sollte mit limit und stop loss ausgestattet werden und führt zur eröffnung einer position, sobald der widerstand durchbrochen wird.

Trendlinien: einfache und sehr nützliche werkzeuge

Im bereich von charttechnisch basierten CFD strategien bieten sich trendlinien als ausgangspunt für entscheidungen an. Einsteiger monieren häufig, es gebe aussagekräftige „lehrbuch-trendlinien“ in der praxis nur sehr selten. Diese wahrnehmung leidet unter einer zu geringen anzahl an betrachteten märkten. Werden genügend aktien, indizes, rohstoffe und devisen betrachtet, finden sich auf allen zeitebenen relevante trends mit aussagekräftigen verläufen.

Notiert der markt nahe seiner aufwärtstrendlinie, wird eine longposition in der erwartung einer fortsetzung des trends eröffnet.

CFD strategien mit trendlinien sind ausgesprochen einfach umzusetzen. Als filter kann das handelsvolumen des basiswertes dienen, das bei korrekturen gegen die vorherrschende trendrichtung rückläufig sein sollte.

Alpha trading: gewinnen mit der relativen performance

Ein wesentlicher vorzug von cfds gegenüber den aktienmärkten ist das unkomplizierte eröffnen von shortpositionen. Dies kann zu alpha strategien genutzt werden. Diese ansätze zielen auf die relative outperformance eines basiswertes gegenüber einem anderen ab und können unabhängig von der übergeordneten marktlage angewandt werden.

Jeweils 100 € werden in zwei CFD-kontrakte investiert: einen long-kontrakt auf eine DAX-aktie und einen short-kontrakt auf den DAX selbst. Der DAX verliert daraufhin um 10 % an wert, der kurs der aktie gibt um 5 % nach. Konsequenz: der verlust im aktien-CFD beläuft sich auf 5 €, der gewinn im DAX-CFD auf 10 €. Der gesamtgewinn in höhe von 5 € bzw. 5 % entspricht der differenz in der wertentwicklung zwischen DAX und aktie.

Fazit: CFD strategien für kleine konten sollten wegen der transaktionskosten auf nicht zu kleine gewinne pro position ausgerichtet sein und eine eng bemessene verlustbegrenzung erlauben. Aufgrund der finanzierungskosten ist bei stark gehebelten positionen eine kurze bis mittlere haltedauer sinnvoll. Generell sind klare regeln für ein- und ausstieg empfehlenswert.

6. CFD-strategien

Von jurij · veröffentlicht april 5, 2018 · aktualisiert oktober 31, 2020

Wer bereits einpaar trades im demokonto gemacht hat, wird sicherlich gemerkt haben, dass traden ohne eine richtige strategie ziemlich sinnlos ist: nichts geht weiter und hat man einmal bei einer position ordentlich abgesahnt, hat man das gewonnene geld bei den nächsten 4 trades wieder verloren. Damit es stetig bergauf geht, benötigt man CFD-strategien und gutes risikomanagement. Letztendlich muss man sich aber auch dessen im klaren sein, dass es nie ständig bergauf gehen kann.

In diesem beitrag sehen wir uns an, warum ein trading-tagebuch wichtig ist, welche trading-strategie wir empfehlen würden und wie du dich ständig weiterentwickeln kannst.

Unsere empfehlung: trading tagebuch führen!

Beginnen wir mit den basics, bevor wir uns zu den strategien wagen: sobald du deinen ersten trade mit dem echtgeld-konto machst, solltest du ihn in dein trading tagebuch eintragen.

Ein trading tagebuch ist nichts anderes, als ein leeres buch, welches mit analysen, beobachtungen und erfolgreichen (oder nicht so erfolgreichen) trades gefüllt wird.

Je länger du dich mit dem CFD-handel beschäftigst, desto voller wird dein tagebuch.

Wer denkt, dass man ins trading tagebuch nur abgeschlossene trades einträgt, der irrt: ins trading tagebuch gehören auch beobachtungen, wie zb. “nachricht X führte dazu, dass kurs Y rasant gestigen ist.” je mehr solcher schlüsse man aus diesen beobachtungen zieht, desto eher wird man zum fortgeschrittenen trader.

So ein tagebuch zeigt also nicht nur, was in der vergangenheit gut oder schlecht funktioniert hat, sondern regt gleichzeitig auch zu neuen überlegungen an. Oft passiert es sogar, dass man nicht sofort realisiert, was da gerade schief gelaufen ist. Das tagebuch kann dafür sorgen, dass man tage später zur erleuchtung kommt.

Eine alte & bekannte CFD-strategie : die trendfolgestrategie

Jeder händler kennt sie und sie ist uralt – trotzdem verlassen sich noch immer viele trader darauf: die trendfolgestrategie!

Damit man die trendfolgestrategie überhaupt anwenden kann, muss man sich mit der theorie, die dahinter steckt, beschäftigen. Diese strategie besagt nämlich, dass sich ein existierender trend mit höherer wahrscheinlichkeit fortsetzen wird, anstatt abzureißen.

Jeder, der trends rechtzeitig erkennen kann, kann mit der trendfolgestrategie profite erzielen. Vor allem anfänger haben jedoch schwierigkeiten damit, trends zu erkennen.

Nachdem man einen trend erkannt hat, steigt man in den trade ein. Die 2. Wichtige (wenn nicht sogar wichtigere) frage ist jetzt: wann steigt man aus?

Auch die erkennung des endes eines trends ist eine wissenschaft für sich. Wichtig ist vor allem, dass man die verluste begrenzt. Man sollte einen trade nie zu weit ins minus laufen lassen. Auch wenn man fest daran glaubt – oft lässt man sich von den eigenen emotionen täuschen.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die trendfolgestrategie sehr gut funktionieren kann, wenn man trends rechtzeitig erkennt. Gleichzeitig muss man sich der tatsache bewusst sein, dass diese strategie nicht in trendlosen märkten funktioniert.

Ständige weiterentwicklung

Oberflächlich gesehen gibt es nur einen einzigen grund, warum manche menschen den weg zum profi-trader schaffen, während andere schon anfangs kläglich scheitern: die menschen, die mit cfds erfolgreich sind, entwickeln sich stetig weiter und lernen aus ihren fehlern.

Damit auch du immer weiter lernst, benötigst du die willenskraft, protokoll zu führen und wie bereits weiter oben erwähnt, das trading tagebuch ernst zu nehmen. Außerdem lohnt sich ein regelmäßiger blick in kurse oder trading-bücher, um neue insights von professionellen händlern zu bekommen.

Im nächsten kapitel erfährst du, wie man zum echtgeld-konto wechselt.

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Fundamenteel handelen

Deze strategie baseert zich op de fundamenten van de economie van de betreffende valuta. Financieel nieuws en economische cijfers moeten op de voet gevolgd en geanalyseerd worden. Een voorbeeld: hoge werkloosheidscijfers uit amerika zouden een negatief effect kunnen hebben op de dollar. Maar als marktparticipanten er al rekening mee hielden dat de cijfers slecht zouden zijn, dan kan de impact beperkt zijn. In de economische kalenders worden daarom steeds de vorige cijfers gepubliceerd en de verwachtingen. Als het nieuwe cijfer sterk afwijkt van de verwachtingen, dan zien we meestal een hevige koersreactie.

Technisch handelen

Technisch handelen is een veelgebruikte strategie, die gebaseerd is op de technische analyse, waarbij er ondermeer gezocht wordt naar patronen die in het verleden een bepaalde koersreactie tot gevolg hadden. Het koersverloop van een valuta wordt bij technische analyse in een grafiek gezet, per minuut, uur, dag of wat de tijdshorizon ook is. Op basis daarvan kun je zien dat de koers vaak tussen bepaalde niveaus fluctueert (steun aan de onderkant en weerstand aan de bovenkant). Je kunt dan de range trading variant gebruiken. Je koopt aan de onderkant van de range en verkoopt aan de bovenkant. Een andere tactiek is om juist te wachten tot de koers uitbreekt aan de boven- of onderkant. Wanneer dat gebeurt ga je met de 'breakout' strategie aan de slag. Je verwacht een heftige beweging na een ‘break’ van de range, verder weg van de range dus. Je koopt dan bij een break aan de bovenkant en verkoopt bij een break aan de onderkant.

Scalping

Sprokkelen (in het engels bekend onder de naam pipping of scalping) is het snel in- en uitstappen met een positie. De forexhandelaar probeert zo slechts enkele pips per keer binnen te halen. Doe je dit vaak genoeg succesvol op een dag, dan kan je aan het einde van de dag een mooie winst overhouden. Scalpers zijn handelaren die slechts een paar minuten (zo niet seconden) een positie hebben en vervolgens weer sluiten. Het aantal transacties per dag kan oplopen tot in de honderdtallen.

Bij heel wat forex brokers is scalping verboden.

De voordelen van CFD's

Geen taksen
ideaal voor korte termijn speculatie
zowel long als short

So finden sie die passende CFD trading strategie

Der handel mit contracts for difference (cfds) an den finanzmärkten ist beliebter denn je. Eine große vielzahl an tradern und die sehr liquiden märkte führen dazu, dass viele CFD trading strategien im laufe der zeit entwickelt wurden. In diesem artikel werden wir ihnen erklären, worum es sich bei einer CFD trading strategie handelt, und ihnen im anschluss vier CFD strategien vorstellen, die man als trading anfänger erlernen kann.

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Was ist eine CFD trading strategie?

Für anfänger kann die vielzahl an CFD strategien verwirrend sein und somit die auswahl der richtigen erschweren. Einige der CFD trading strategien sind sehr kompliziert und können von tradern, die gerade mit dem trading beginnen, nur sehr schwer erlernt werden. Hinzu kommt, dass die erfolgskurve bei diesen strategien sehr groß zu sein scheint und viele neulinge sich sofort auf diese handelstechniken "stürzen".

Als anfänger sollten sie jedoch zunächst mit einer einfachen CFD strategie beginnen. Je einfacher die strategie ist, desto einfacher ist es, das grundkonzept der strategie zu verstehen und anzuwenden.

Nach und nach werden sie mit dem erlernten wissen auch komplexere CFD trading strategien verstehen können. Unabhängig davon, ob sie eine einfache oder komplexe CFD trading strategie verfolgen, bitte denken sie immer daran, dass die strategie auch zu ihrer persönlichkeit passen sollte. Die trading psychologie spielt hierbei eine wichtige rolle.

Als neuling im trading haben sie in der regel nicht viel zeit, um verschiedene CFD strategien zu analysieren und zu überwachen. Diese zeit möchten wir ihnen ersparen und bieten ihnen einen effektiven ansatz, die richtige CFD trading strategie zu finden. Um unseren ausführungen besser folgen zu können, empfehlen wir ihnen, ein CFD demokonto zu eröffnen. Darin können sie ihre CFD trading strategie in einer risikofreien umgebung unter realistischen marktbedingungen austesten.

Diese 4 CFD trading strategien sollten sie kennen

Die ersten beiden CFD strategien, die wir ihnen zeigen werden, sind ziemlich ähnlich, denn sie versuchen trends zu folgen. Man nennt sie deshalb auch trendfolgestrategien. Die dritte strategie versucht, von zinsdifferenzen zu profitieren, anstatt von einer trendrichtung. Die vierte eröffnet gleich mehrere trades, um sich vor zu starken kursbewegungen abzusichern:

Breakout strategie

Moving average kreuzungen

Currency carry trade

Grid trading

Um auf die ersten beiden CFD trading strategien detailliert eingehen zu können, sollten wir die zunächst eine grundlegende frage klären: was ist überhaupt ein trend?

Einfach ausgedrückt, versteht man unter einem trend eine kursbewegung, die über einen längeren zeitraum in eine richtung verläuft. Es gilt also, die übergeordnete trendrichtung des marktes herauszufinden, um kaufs- und verkaufssignale so zu platzieren, dass sie in einer trendfolge gebildet werden.

Es gibt unzählige methoden, um einen trend zu identifizieren. Dabei kommt es besonders darauf an, dass die arbeitsweise und die effizienz ihrer gewählten methode zu ihrer persönlichen psychologie passen und für sie auch einfach in der anwendung sind. Dem trend zu folgen, kann große gewinne erzielen. In der tat gibt es händler, die einen hervorragenden track record mit solchen systemen produziert haben.

Dennoch gibt es auch nachteile solch einer strategie:

Es wird immer wieder vorkommen, dass sie einen potentiellen beginn eines trends ausfindig gemacht haben, aber der kursverlauf sich nicht in die gewünschte trendrichtung aufbaut. Sie müssen sich darauf vorbereiten, dass auch die beste CFD trading strategie häufige verluste erzielen wird. Die theorie ist jedoch, dass diese verluste durch seltene, aber größere gewinne ausgeglichen werden.

Dies wird sie immer wieder auf die probe stellen, ob sie auch mit verlusten umgehen können.

Vielleicht haben sie schon einmal das sprichwort gehört: the trend is your friend. Dies bedeutet nichts anderes, als dass der trend ihnen helfen wird, gewinne zu erzielen, solange sie auf der richtigen seite des marktes sind.

Sie müssen somit aber auch wissen, wann ein trend gebrochen wird. Viele trader neigen dazu, keine gewinne abgeben zu wollen, und bleiben schlichtweg zu lange im markt. Einen moment später bereuen sie diese aktion, weil sich der markt nun in die gegenrichtung entwickelt.

Hier spielt wieder die psychologie eine große rolle. Sie selbst sind immer herr der lage und müssen sich selbst immer wieder hinterfragen und analysieren. Hierbei hilft es ihnen, ein trading-tagebuch zu führen. Im folgenden werden wir ihnen die erwähnten CFD trading strategien einzeln vorstellen. Wir empfehlen ihnen, sich dafür nicht nur ein demokonto zuzulegen, sondern auch den metatrader 4 oder 5 herunterzuladen, damit sie unseren ausführungen direkt in der handelsplattform folgen können.

CFD trading strategie 1: breakout strategie

In vielen phasen liegen märkte zwischen unterstützungs- und widerstandszonen. Dies wird als konsolidierung bezeichnet. Ein ausbruch findet statt, wenn der kurs über oder unter die grenzen seiner konsolidierungszone steigt oder fällt und neue höhen oder tiefen bildet. Wenn ein neuer trend auftritt, muss zunächst ein ausbruch erfolgen.

Quelle: metatrader 5 GBPUSD tageschart, datenspanne: 9. Januar 2019 bis 18. September 2019, abgerufen am 5. November 2020 um 12.00 uhr. Bitte beachten sie: vergangene performances sind kein verlässlicher indikator für zukünftige ergebnisse.

Breakouts werden daher auch als potentielle signale für neue trends betrachtet.

Problematisch ist allerdings, dass nicht jeder ausbruch zu einem neuen trend führt. Im CFD handel muss man sich auch bei solchen einfachen strategien mit dem risikomanagement beschäftigen. Auf diese weise versuchen sie, ihre verluste während der trendumkehr zu minimieren. Ein neues hoch zeigt die möglichkeit an, dass ein aufwärtstrend beginnt und ein neuer tiefpunkt zeigt an, dass ein abwärtstrend beginnt.

Wie können wir nun ein gefühl dafür entwickeln, in welchem trend wir uns gerade befinden?

Ein übergeordneter zeitrahmen kann dazu beitragen, fehlsignale zu deuten und grundlegend zu bestimmen, welche art von trend aktuell vorherrscht. Ein ausbruch über den höchsten oder niedrigsten tiefststand in einem längeren zeitrahmen deutet auf einen längeren trend hin. Ein ausbruch in einem kurzen zeitrahmen deutet auf einen kurzfristigen trend hin. Mit anderen worten: sie können die breakout strategie nutzen, um schneller auf die bildung eines trends zu reagieren.

Lassen sie uns eine langfristige breakout strategie ansehen. Das kaufsignal ist gegeben, wenn der preis über dem 20-tage-hoch ausbricht. Als verkaufssignal ist zu werten, wenn der preis unter dem 20-tage-tiefststand ausbricht. Dies ist ziemlich einfach zu traden, aber dennoch gibt es einen großen nachteil: neue hochpunkte und neue tiefpunkte führen nicht immer zu dem erwarteten szenario.

So wird es immer wieder einen anteil an falschen signalen geben, mit dem sie umgehen müssen.

Wenn sie einen stop loss nutzen, kann dieser dazu beitragen, verluste zu begrenzen. Eine grundlegende regel hierfür könnte sein, trades nach einer bestimmten zeit zu schließen, wenn diese für sie negativ verlaufen. Sie haben natürlich die möglichkeit, weitere parameter dieser CFD trading strategie anzupassen. Ein weiterer punkt wäre hier zum beispiel die anpassung des zeitrahmens, in dem sie traden.

Für alle einsteiger in den handel sei nochmal betont: ein stop loss kann verluste nur eingrenzen, nicht garantiert ausschließen. Ein stop wird am markt immer zum nächsten verfügbaren kurs ausgeführt. Bei kurslücken, den gaps, kann zum beispiel der nächste kurs auch weiter entfernt liegen. Stops sind sinnvolle möglichkeiten, risiken zu begrenzen - dürfen aber bitte nie mit einer garantie verwechselt werden.

CFD trading strategie 2: moving average kreuzungen

Unsere zweite CFD strategie verwendet einen einfachen gleitenden durchschnitt (simple moving average oder SMA). Der SMA ist ein nachziehender indikator, der historische kursdaten auswertet und den durchschnitt aus diesen bildet.

Je länger die periode ist, welche der SMA zur berechnung verwendet, desto langsamer bewegt sich die kennlinie. Oft wird für diese CFD trading strategie ein längerer SMA in verbindung mit einem kürzeren SMA verwendet. Für unsere einsteiger-strategie verwenden wir eine 25-tage-periode und eine 200-tage-periode als setup.

CFD Trading Strategie mit Simple Moving Average

Quelle: metatrader 5 EURUSD H4 chart, datenspanne: 28. August 2020 bis 5. November 2020, abgerufen am 5. November 2020 um 12.19 uhr. Bitte beachten sie: vergangene performances sind kein verlässlicher indikator für zukünftige ergebnisse.

Im obigen screenshot ist die rote linie die 25-tages-linie und die grüne linie die 200-tages-linie. Sie können auch sehen, dass die kürzere linie den preis schneller "verfolgt" als die längere 200-tages-linie. Die größere glättung des marktverlaufs sehen sie somit auf dem 200-tages-durchschnitt.

Wenn der kürzere, schnellere SMA den längeren kreuzt, zeigt dies einen trendwechsel an. Wenn der kurze SMA sich über den längeren SMA bewegt, bedeutet dies, dass die neuen kurse höher sind als die älteren. Dies deutet auf einen bullischen trend hin und ist auch unser kaufsignal.

Wenn der kurze SMA sich unter den längeren SMA bewegt, schlägt der preis einen bärischen trend ein und das ist unser verkaufssignal.

Gleitende durchschnitte werden auch häufig für die bestätigung des gesamttrends genutzt. Somit können wir beide strategien kombinieren und den aspekt nutzen, dass der SMA unseren trend bestätigt, um unsere breakout-signale effektiver zu machen. Wir können somit auch fehlsignale filtern, die zum beispiel in der breakout-strategie zu einem verlust geführt hätten.

Dazu ein beispiel: wenn wir von unserem ausbruch ein kaufsignal bekommen, überprüfen wir, ob der kurze SMA über dem langen SMA liegt. Wenn dem so ist, können wir einen trade eröffnen.

In der webinarserie "handeln mit strategie" klären wir viele fragen rund um die moving average indikatoren. Schauen sie gerne jederzeit auf unserem youtube channel vorbei.

CFD trading strategie 3: currency carry trade

Diese strategie wird auch von fachleuten verwendet und ist nicht nur eine CFD trading strategie für anfänger. Das beste an dieser CFD strategie ist, dass diese einfach zu implementieren und schnell zu verstehen ist. Das grundprinzip ist hierbei, von währungsdifferenzen zu profitieren.

Stellen sie sich vor, jemand leiht eine summe X in japanischem yen. Da der marktübliche zinssatz niedrig ist, sind die kosten für die anlaufenden zinsschulden überschaubar.

Der händler tauscht dann den yen in kanadische dollar und investiert den erlös in eine staatsanleihe, die einen gewinn von 0,6 % verspricht. Die zinsen, die auf der anleihenseite als profit verbucht werden, sollen dabei die kosten der finanzierung der yen-schulden übersteigen.

Hierbei gibt es jedoch einen nachteil, das sogenannte währungsrisiko. Würde der yen gegenüber dem kanadischen dollar steigen, so würde man am ende geld verlieren mit dieser strategie. Die gleichen regeln und prinzipien gelten beim handel von währungspaaren. Wenn sie ein währungspaar kaufen, in dem die basiswährung einen ausreichend hohen zinssatz in bezug auf die zweite währung hat, dann erhält ihr konto eine gutschrift aus dem positiven swap-satz. Der betrag, der dabei erbracht wird, korreliert mit dem betrag der gebuchten währung, sodass die trading hebel eine beihilfe ist, wenn sich die CFD trading strategie auszahlt.

Sollten sie sich dennoch auf der falschen seite platziert haben, stellt dieser hebeleffekt ein deutliches risiko dar.

Somit ist es wichtig, die richtige währung sorgfältig auszuwählen. In dieser CFD strategie ist es vorteilhaft, wenn sie ein währungspaar mit einer sehr geringen volatilität finden.

Der japanische yen wird daher auch sehr oft gehandelt, weil die zinssätze einerseits sehr gering sind und die währung als relativ stabil wahrgenommen wird.

Aber es gibt ein aktuelles problem. Das globale niedrigzinsumfeld hat die zinsdifferenzen verkleinert. Bricht die risikofreudigkeit der anleger während krisen wie der finanzkrise oder der coronakrise ein, gehen viele investitionen verloren, da gelder in sichere anlagehäfen wie den japanischen yen fließen.

Die amerikanische notenbank fed (federal reserve system) hat die absicht signalisiert, die geldpolitik in der zukunft zu verschärfen, somit können möglicherweise neue chancen für currency carry trading entstehen.

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CFD trading strategie 4: grid trading

Die grid trading strategie basiert auf der positionierung von buy stop orders und sell stop orders. Diese positionen werden in einer vordefinierten marktdistanz mit voreingestelltem take profit und stop loss platziert.

Somit müssen sie bei dieser art zu handeln nicht vorab bestimmen, in welche richtung der trend verläuft. Dies bedeutet auch, dass sie ein sehr gutes money management verwalten müssen. Der fehlerquotient steigt bei dieser strategie, da viele trades gleichzeitig verwaltet werden müssen.

Zuerst entscheiden sie sich für einen ausgangspunkt. Wir schauen in diesem beispiel auf einen kurs des währungspaars EURUSD von 1,18106:

Quelle: metatrader 5 EURUSD H1 chart, datenspanne: 19. Oktober 2020 bis 28. Oktober 2020, abgerufen am 5. Novber 2020 um 12.47 uhr. Bitte beachten sie: vergangene performances sind kein verlässlicher indikator für zukünftige ergebnisse.

Wählen sie eine anzahl an ebenen - in diesem beispiel sind es drei. Nachfolgend eröffnen sie drei buy stop orders über dem aktuellen preis von 1,18106.

Sie haben verschiedene möglichkeiten, diese ebenen zu platzieren:

Pivot points

Unterstützungs- und widerstandszonen

Chartformationen

Darüber hinaus ist die anzahl der ebenen, trades und auch die größe des volumens nicht beschränkt.

Ebene	orderart	entry	take profit
1	buy stop	1,18206	1,18306
2	buy stop	1,18306	1,18406
3	buy stop	1,18406	1,18506
-1	sell stop	1,18006	1,17906
-2	sell stop	1,17906	1,17806
-3	sell stop	1,17806	1,17706

Nach der platzierung ihrer orders kann es zu drei szenarien kommen. Zwei von diesen sind für sie von vorteil:

Grid trading szenario 1

Das erste szenario wäre, wenn der preis in eine richtung (entweder nach oben oder nach unten) verläuft. Dies liquidiert alle trades in der trendrichtung und löst alle gesetzten take profits aus. Danach schließen sie einfach alle restlichen stop orders.

Quelle: eigene darstellung

Grid trading szenario 2

Im zweiten szenario werden alle platzierten orders liquidiert und alle take profits werden ausgelöst.

Quelle: eigene darstellung

Grid trading szenario 3

Das dritte szenario stellt das ungünstige handelsszenario dar. Darin werden einige "zonen" erreicht und somit positionen liquidiert. Diese positionen erreichen nie den take profit und ziehen wieder in die entgegengesetzte richtung. Hier entsteht das problem: positionen bleiben offen und sammeln verluste.

Als lösung dieses szenarios empfiehlt es sich, alle offenen positionen zu schließen und nach einem neuen einstieg zu suchen.

Quelle: eigene darstellung

Das dritte szenario veranschaulicht den größten nachteil der grid strategie und hebt auch einen wichtigen allgemeinen punkt für den trader hervor: im trading ist es wichtig, dass sie auch mit negativen erfahrungen lernen umzugehen und diese analysieren, um zukünftige fehler zu vermeiden. Als trader sollten sie stets darum bemüht sein, negative trading-erfahrungen und falsche entscheidungen in eine positive lernerfahrung umzuwandeln.

Abschließendes zur besten CFD trading strategie

Wir hoffen, dass sie diesen einführungsleitfaden zur CFD strategie anwenden können und als einsteiger diesen auch als nützlich empfinden. Denken sie aber bitte immer daran, dass die beispiele, die wir ihnen gezeigt haben, in erster linie darauf abzielen, sie mit den prinzipien von CFD trading strategien vertraut zu machen. Testen sie ihre CFD trading strategie immer erst in einem kostenlosen demokonto, um sich mit der verhaltensweise der märkte, den eingesetzten trading indikatoren und ihren eigenen strategien vertraut zu machen.

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Dieses material beinhaltet keine und sollte nicht als investmentberatung, investmentempfehlung, angebot oder werbung für jegliche art von transaktion mit finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien sie sich bewusst, dass artikel wie dieser keine verlässlichen voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige entwicklungen darstellen, da sich die umstände jederzeit ändern können. Bevor sie irgendeine art von investment tätigen, sollten sie einen unabhängigen finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass sie die vorhandenen risiken richtig verstehen und einschätzen können.

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Zuletzt aktualisiert & geprüft: 24.08.2020

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Der CFD handel kann bereits seit den 1990er jahren von privatpersonen verfolgt werden und seitdem erfreut sich das leicht verständliche handelskonzept auch einer besonders großen beliebtheit. Möchte man als anfänger jedoch erst in den CFD handel einsteigen, muss man sich im vorfeld ein umfangreiches hintergrundwissen aneignen, eine CFD trading strategie erlernen und dieses nach möglichkeit im rahmen eines kostenfreien und unverbindlichen demokontos umsetzen – und dabei darf auch eine bewährte handelsstrategie nicht fehlen. Um ihnen den einstieg in den CFD handel zu erleichtern, stellen wir ihnen hier die besten CFD strategien für erfolgreiches trading vor.

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Fakten zu CFD strategien im überblick:

Einsteiger sollten mit möglichst simplen CFD trading strategien starten

Das testen dieser CFD trading strategien im demokonto sollte unverzichtbar sein

Die meisten indikatoren für erfolgreiche CFD trading strategien sind in der regel bereits vorinstalliert

Setzen sie ihre CFD trading strategien mit echtgeld zunächst mit kleiner kontraktgröße um

1. Die wichtigsten schritte vor der CFD strategie

Bevor man damit beginnt, nach CFD trading strategien zu suchen, sollte man sich zunächst einmal genau mit dem CFD handel auseinandersetzen und daraufhin nach einem geeigneten broker suchen. Nutzen sie dabei in erster linie online-ratgeber sowie fachliteratur zum thema, um sich ein grundverständnis vom CFD-trading anzueignen. Auch online-foren können dabei von nutzen sein, sich mit anderen tradern auszutauschen, wertvolle kontakte zu knüpfen und sich empfehlungen für die besten CFD strategien und die kundenfreundlichsten broker einzuholen.

Die brokersuche ist daraufhin nämlich schon der nächste schritt: damit sie sich die bildungsangebote der meisten broker in vollem umfang zunutze machen können, müssen sie sich bei den anbietern registrieren und zumindest ein demokonto eröffnen, das auf dem weg zum erfolgreichen CFD-trader unausweichlich sein sollte. Legen sie auf der suche nach einem geeigneten broker also besonders großen wert darauf, dass sie sich für einen anfängerfreundlichen anbieter entscheiden: ein anfängerfreundlicher broker definiert sich durch ein umfangreiches bildungsangebot, das webinare und seminare sowie schriftliche leitfäden, ebooks und videokurse umfasst und dem künftigen trader damit alle nötigen informationen bereitstellt – dies ist beispielsweise auch bei unserem testsieger GKFX der fall.

Darüber hinaus ist selbstverständlich auch ein kostenfreies und unverbindliches demokonto von großer bedeutung: dieses sollte eine möglichst lange laufzeit mitbringen oder bestenfalls sogar zeitlich unbegrenzt verfügbar sein und dabei ein wieder aufladbares virtuelles guthaben bereithalten, das für blutige anfänger möglichst hoch ausfallen sollte, während fortgeschrittene trader darauf achten sollten, dass das kapital im demokonto ähnlich hoch ausfällt wie das im künftigen live-konto, um bessere einblicke in den realen handel zu erhalten.

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2. Die bedeutsamsten CFD strategien unter der lupe

Bevor sie sich mit CFD strategien auseinandersetzen, sollten sie wissen, dass bewährte strategien zwar kein garant für einen erfolgreichen handel sind, dafür allerdings wiederum auch nicht sonderlich kompliziert sein müssen, um erfolge zu erzielen. Wichtig ist dabei, dass beim CFD trading kurzfristige anlageentscheidungen von bedeutung sind – ganz im gegensatz zu vielen anderen anlageformen. Weiterhin es beim CFD trading von bedeutung, die charts kennenzulernen. Greifen sie dabei zu hilfreichen indikatoren oder direkt zu kompletten templates, die ihnen den CFD handel erleichtern – trading nur durch charterkennung setzt hingegen ein hohes maß an erfahrung voraus und sollte von einsteigern deshalb möglichst nicht verfolgt werden. Lernen sie die benutzeroberfläche sowie die funktionen ihrer handelsplattform genau kennen, um die zur verfügung stehenden tools richtig nutzen zu können.

Nicht nur beim schach ist eine gute strategie nötig

Beliebt und bewährt: die trendfolgestrategie

Die trendfolgestrategie gilt als eine der einfachsten und dennoch gewinnbringendsten CFD strategien: da es weitaus wahrscheinlicher ist, dass sich ein trend fortsetzt, als dass er sich ins gegenteil umwendet, setzen trader hierbei auf den aktuellen trend – frei nach dem motto: „the trend is your friend!“

Da bei den meisten charts die gleitenden durchschnitte bereits auf den ersten blick ersichtlich sind oder durch den „moving average“ deutlich gemacht werden können, gestaltet sich die trendfolgestrategie recht simpel: verläuft der kurs im aufwärtstrend, setzen sie auf steigende kurse – verläuft er stattdessen im abwärtstrend, setzen sie selbstverständlich auch fallende kurse. Um diese CFD strategie zu erleichtern, können sie zahlreiche indikatoren nutzen, die in der regel in den meisten handelsplattformen bereits eingerichtet sind.

Hinweis: zwar gilt CFD trading strategie als vermeintlich einfach, aber dennoch hat sie ihre tücken im detail. Vor allem unerfahrene anleger interpretieren den trend häufig falsch, wenn sie über zu wenige hintergrundinformationen oder die geeigneten indikatoren verfügen. Deshalb empfehlen wir trotz dieser vermeintlichen einfachheit, zunächst mit geringem eigenkapital oder sogar mit virtuellem guthaben vom demokonto zu beginnen, um die trendfolgestrategie zu üben.

Einsteigerfreundlich: moving average crossover

Beim moving average crossover nutzt man zwei gleitende durchschnitte mit variierender länge zur trendfindung. Dabei werden meist 7-tages- und 30-tages-durchschnitte miteinander kombiniert: liegt der 7-tages-durchschnitt unter dem 30-tages-durchschnitt und kreuzt er ihn daraufhin, ist dies ein signal für steigende kurse – dasselbe gilt selbstverständlich auch umgekehrt.

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Riskant für einsteiger: die widerstands- und unterstützungslinien

Obwohl diese strategie für einsteiger eher weniger geeignet ist, wird sie aufgrund ihres simplen prinzips häufig von anfängern im CFD-handel genutzt: trader verbinden hierfür die tiefst- und die höchstpunkte im chart – überschreitet der kurse eine dieser grenzen, kann man von einem kurswechsel ausgehen. Da es dabei allerdings immer mal wieder auch leichte ausschläge nach oben oder nach unten geben kann, die noch nicht auf einen trendwechsel hindeuten müssen, ist diese CFD strategie im grunde eher für erfahrene trader geeignet.

Unausweichlich: die swing-strategie

Auf mittelfristige oder langfristige sicht entwickeln kurse sich in der regel nicht geradlinig, sondern in mehr oder minder regelmäßigen abständen auf und ab. Diese entwicklungen machen swing-trader sich zunutze: ein CFD wird hierbei am tiefsten punkt gekauft und am höchsten punkt verkauft. Diese strategie kann man ebenfalls mit zahlreichen verschiedenen indikatoren verbinden, die das CFD trading vereinfachen können.

3. Positionshandel als CFD trading strategie

Der positionshandel gehört zu den längerfristigen CFD trading strategien. Wie es der name schon sagt, werden die positionen hier für einen längeren zeitraum gehalten. Meist entscheiden sich die investoren zwar, die positionen kurzfristig zu handeln, allerdings kann auch der positionshandel seine vorzüge haben. Der anleger nutzen diese CFD trading strategie vor allem, wenn sie übergeordnete trends erkennen. Diese versuchen sie dann vollumfänglich auszunutzen und halten die positionen über einen längeren zeitraum. Wo liegen die unterschiede zum day- oder swing trading? Der anlage horizont bei dem positionshandel liegt meist bei mehreren wochen, wenn nicht sogar monaten oder sogar in ausnahmefällen jahren. Trader müssen hier nicht nur eine hohe kenntnis, sondern auch souveränität beim handel besitzen, um diese lange „wartezeit“ zu überbrücken.

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Wie gehen trader bei dem positionshandel vor?

Die anleger versuchen bei dieser CFD trading strategie, einzelne wertpapiere oder andere finanzinstrumente auszumachen, bei denen sie besonders ausgeprägte kursbewegungen nach unten oder oben erkennen. Um dies zu erkennen, wird die technische analyse genutzt, welche häufig durch die fundamentalanalyse zur bestätigung ergänzt wird.

Wie läuft der positionshandel ab?

Wer die CFD trading strategie anwendet, handelt die positionen wie bei den wertpapieren auch mit hold oder buy. Der unterschied zum wertpapierhandel besteht jedoch darin, das kapital der anleger hier nicht fix gebunden wird, sondern die trader unter zuhilfenahme des hebels agieren. Deshalb muss er nur einen geringen teil seines eigentlichen investments als sicherheitsleistung hinterlegen und dafür auch deutlich geringeren handelskosten zahlen. Dennoch ist das CFD-trading mit dieser strategie nicht zwangsläufig immer günstig. Wer einen längerfristigen anlagehorizont wählt, sollte auch die finanzierungskosten im blick behalten. Sie können, in abhängigkeit der haltedauer, ebenso hoch ausfallen.

Absicherung der CFD trading strategie

Jede gute strategie sollte in einem gewissen maße abgesichert sein. Das gilt auch für den positionshandel. Vor allem, wenn die position über einen längere anlagezeitraum läuft, sollten anleger automatisch mitlaufende trailing stopps als absicherung setzen. Dadurch werden die gewinne nicht begrenzt, aber das risiko.

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4. Money- und risikomanagement für CFD trading essenziell

Neben einer geeigneten strategie für den CFD-handel sollten sich die anleger auch mit dem risikomanagement vertraut machen. Es dient dazu, möglichst lange am markt mit dem zur verfügung stehenden kapital agieren zu können. Deshalb sind money- und risikomanagement die grundpfeiler der handelsaktivitäten.

Moneymanagement

Das moneymanagement bildet die grundlage, um überhaupt mit dem handel beginnen zu können. Die trader sollten sich realistisch darüber im klaren sein, wie viel sie in den CFD-handel investieren können. Hier geht es wirklich um verlässliche und realistische angaben. Dabei sollten nur die wirklich liquiden mittel, welche nicht für die finanzierung des täglichen lebensunterhaltes benötigt werden, beim kapital berücksichtigung finden. Von investments, welche durch eine kreditaufnahme generiert werden, raten wir grundsätzlich ab. Läuft die position ins aus, verlieren die anleger nicht nur das eingesetzte kapital, sondern müssen auch noch eine kreditrate zurückzahlen. Bevor die anleger mit dem CFD-handel beginnen, sollten sie deshalb genau analysieren, welches kapital zur verfügung steht und darauf ihre strategien und risikomanagement aufbauen.

Risikomanagement: so wird es durchgeführt

Das risikomanagement dient dazu, dass die anleger möglichst lange handeln können. Dazu gehört es, dass nie das gesamte kapital für eine position eingesetzt wird. Wie die erfahrungen zeigen, sollten die anleger mit kleinen summen beginnen und maximal ein prozent ihres kapitals für eine position verwenden. Das klingt zunächst wenig, macht aber durchaus sinn. Gerade beim CFD-handel ist es wichtig, immer das verlustrisiko im hinterkopf zu behalten. Es besteht also die chance, dass eine position zu 50 prozent ins ausläuft. Wer beispielsweise ein gesamtkapital von 1.000 euro zur verfügung hat, sollte für eine position nur maximal 10 euro setzen. Läuft sie ins aus, bleiben immer noch 990 euro, um weiterhin in cfds zu investieren. Setzen die anleger mehr, kann es dazu kommen, dass die anleger kapital nachschießen müssen, weil sie schneller als gedacht alles verloren haben. Um das zu vermeiden und wirklich nachhaltig in cfds zu investieren, sollten die trader lieber schritt für schritt investieren und vorsichtig agieren.

Ein blick auf die homepage unseres testsiegers XTB

5. Demokonto kann helfen, um CFD-handel zu üben

Auch die besten anleger haben einmal klein angefangen. Wie in vielen anderen lebensbereichen, so gilt auch beim CFD-handel: übung macht den meister. Unerfahrene anleger sollten vor dem eigenen kapital investment zunächst mit einem demokonto beginnen und sich mit den eigenheiten der differenzkontrakte vertraut machen. Mit dem demokonto können sie ohne risiko handeln und dafür das virtuelle guthaben des brokers einsetzen. Auch, wenn handelsentscheidungen bereits getroffen worden, so bleibt das eigene echte kapital davon unberührt.

Demokonto für strategisches vorgehen nutzen

Das demokonto kann auch bei der verinnerlichung und umsetzung von handelsstrategien helfen. Die anleger könne beispielsweise die möglichkeiten der chartanalyse üben und damit handelsstrategien umsetzen. Häufig stehen gerade zu diesen themen bei den brokern umfangreiche weiterbildungsangebote zur verfügung, welche den lerneffekt in kombination mit dem demokonto noch verstärken können. Auch ambitionierte trader nutzen häufig das demokonto, wenn sie beispielsweise riskantere strategien testen oder mit anderen finanzinstrumenten traden möchten. Doch nicht überall sind erfahrungsgemäß die nutzung von demokonto und von live-konto parallel möglich.

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6. Unsere 3 tipps für den weg zum erfolgreichen trader

Zu guter letzt möchten wir ihnen schließlich drei wertvolle tipps mit auf den weg geben, die sie auf ihrer reise zum erfolgreichen CFD trader unbedingt beachten sollten.

Trainieren sie im demokonto: hier können sie verschiedene CFD strategien testen, ohne reales kapital einsetzen zu müssen. Nahezu jeder renommierte broker bietet mittlerweile ein demokonto, sodass es viele auswahlmöglichkeiten gibt. Um einen geeigneten anbieter mit attraktiven konditionen (auch für das live-konto) zu finden, empfiehlt sich im broker vergleich.

Legen sie sich eine auswahl an strategien zurecht: nutzen sie die verschiedenen CFD strategien für verschiedene zwecke, beispielsweise zum hedgen eines aktiendepots oder zur aufstockung ihres kapitals mithilfe der hebelwirkung. Allerdings sollten sie bei ihrem strategischen vorgehen immer das risikomanagement im blick behalten und nicht zu viel riskieren.

Bilden sie sich weiter: auch nachdem sie ihre ersten erfahrungen mit dem CFD handel gesammelt haben, sollten sie nicht aufhören, sich weiterzubilden. Lernen sie stattdessen neue techniken kennen und eignen sie sich insider-wissen an, das ihnen beim trading von nutzen sein kann. Häufig teilen handelsexperten bei verschiedenen brokern in webinaren ihr wissen mit den teilnehmern. Schauen sie sich also nicht davor, solche veranstaltungen zu besuchen und den erfolgreichen tradern über die schulter zu schauen und von ihrem wissen zu partizipieren.

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Bleiben sie auch als erfolgreicher trader auf dem laufenden

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7. Fazit: CFD trading strategien müssen nicht kompliziert sein

In unserem ratgeber konnten wir ihnen eine auswahl der beliebtesten und bewährtesten CFD strategien vorstellen, von denen einige für einsteiger besser geeignet sind als andere. Für unerfahrene anleger ist vor allem die strategie der trendfolge als einstieg geeignet, wenngleich auch sie basiswissen erfordert. Deshalb empfehlen wir, die einzelnen strategien zunächst theoretisch zu erfassen und dann beispielsweise kostenlos und ohne risiko über ein demokonto auszuprobieren. Wichtig dabei ist allerdings, dass sie sich auch als erfahrener trader stets weiterbilden – ganz zu schweigen davon, dass sie sich auch vor ihrer trader-karriere mithilfe von online-ratgebern, web-foren und fachlektüre zum thema bilden, bevor sie ihr wissen im rahmen eines kostenfreien und unverbindlichen demokontos umsetzen können. Eröffnen sie schließlich ein demokonto, sollten sie bereits eine auswahl an bewährten CFD strategien mitbringen, die sie schließlich auch mit echtgeld umsetzen können.

CFD handel lernen – strategien & tipps für anfänger

CFD strategien – wieso „KISS“ grundvoraussetzung ist!

Einsteiger benötigen einfache CFD strategien, nach denen sie sich richten können. Einfach heißt nicht, dass sie nur zum teil brauchbar sind. Ganz im gegenteil einige der erfolgreichsten und aussichtsreichsten handelsstrategien sind nach dem KISS-muster aufgebaut („keep it simple and stupid“). Frei übersetzt: halte es so einfach wie möglich!

Grundsätzlich sollten sie beachten, dass cfds eher als kurzfristige investments gedacht sind. Als langfristige anlagemöglichkeit sind sie nicht geeignet. Das zeitfenster spielt bei der richtigen CFD trading strategie also eine wesentliche rolle. Auch muss der trader eine gewisse grundkenntnis über den basiswert mitbringen. Rohstoffe verhalten sich beispielsweise anders als devisen oder aktien. Eine strategie, die bei einem index hervorragend läuft, funktioniert im devisenmarkt vielleicht gar nicht.

5 fragen, die sie sich vorher stellen sollten:

Verstehe ich die funktionsweise von cfds?

Welche(n) basiswert(e) möchte ich handeln?

Welches zeitfenster soll getradet werden?

Wie viel kapital habe ich zur verfügung?

Habe ich die CFD strategie auf einem demokonto getestet?

Die funktionsweise von cfds zu verstehen ist natürlich grundvoraussetzung. Wenn ihnen begriffe wie margin, finanzierungs- & rollgebühren, spread, nachschusspflicht, stopp-loss usw. Keine fremdwörter sind, dann können sie jetzt den nächsten schritt wagen.

Es ist nur allzu verständlich, dass man sofort mit dem CFD handel loslegen will. Doch zunächst sollte eine strategie immer erst auf einem demokonto getestet werden. Zum einen natürlich um festzustellen, ob die erfolgreich ist. Andererseits aber auch, damit sie sich zunächst damit vertraut machen. Denn von der theorie zur praxis besteht oft ein erheblicher unterschied. Einige dinge werden ihnen sogar erst in der praxis auffallen, die sie dann doch anders machen wollen.

Tipp: die hier beschriebenen empfehlungen setzen sie am besten mit einem kostenfreien demokonto beim führenden CFD broker XTB um. Melden sie sich hier direkt in wenigen minuten für das gratis demokonto bei XTB an, um damit unter richtigen verhältnissen traden zu lernen. Hier erfahren sie noch mehr über unseren CFD broker testsieger.

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2 CFD strategien für ihren erfolg!

Beim CFD trading lernen geht kein weg an chartanalyse vorbei

Bei kursprognosen für differenzkontrakte kommt man um die chartanalyse fast nicht herum. Denn mit hilfe der grafischen darstellung von kursverläufen lassen sich trends & spezielle konstellationen besonders einfach erkennen. Oft braucht man dazu nicht einmal besondere hilfsmittel.
In der regel können über die handelsplattform des brokers einfache chartanalysen ohne weiteres durchgeführt werden. Dazu gehören vor allem gleitende durchschnitte und die markierung von höchst- und tiefstkursen.

4 tipps für’s CFD handel lernen:

Beachten sie das zeitfenster in dem sie handeln!

Behalten sie ihr risiko im griff! Setzen sie immer einen stopp-loss!

Nach möglichkeit den stopp relativ schnell auf entry setzen!

Fallende märkte sind dynamischer als steigende.

1. CFD trading strategie: trendfolge

Gegen den strom zu schwimmen ist nicht nur beim baden anstrengend. Auch beim traden ist es oft nicht nur die einfachste, sondern auch die erfolgversprechendste strategie, auf eine fortsetzung des trends zu spekulieren.

Denn die wahrscheinlichkeit, dass sich ein trend fortsetzt, ist meistens höher als die, dass es zu einer umkehr kommt. Zumal es viele andere händler genauso machen und den trend damit am leben erhalten, gemäß dem motto: “die hausse nährt die hausse.”
der vorteil bei cfds besteht darin, dass sie sowohl von fallenden als auch von steigenden kursen (trends) profitieren können.

Den trend erkennen

Wer den CFD handel lernen will, sollte deshalb mit der trendfolgestrategie anfangen. Am einfachsten ist der blick auf die gleitenden durchschnitte. Viele charts bieten diese möglichkeit standardmäßig an. Zur auswahl stehen dann verschiedene durchschnitte, beispielsweise für 38 oder für 90 zeitintervalle (je nachdem was eingestellt ist, heißt das zum beispiel 38 tage oder 38 stunden). Das ergebnis erscheint als linie, die jeweils das (arithmetische) mittel der vergangenen tage bildet. Durch die durchschnittslinie werden kurzfristige ausschläge nach oben oder unten geglättet. Geht die linie nach oben, sollte man tendenziell auf steigende kurse setzen, zeigt sie nach unten, auf fallende.

In der regel genügt bereits ein erster blick auf den kursverlauf. Haben die kurse eine offensichtliche tendenz oder richtung handelt es sich um einen trend. Verlaufen die kurse scheinbar willkürlich mal nach oben, mal nach unten, handelt es sich um einen volatilen markt ohne klare richtung. Von diesen märkten macht die trendfolgestrategie dann keinen sinn.

Tipp 1: beachten sie immer das jeweilige zeitfenster, in dem sie traden wollen.
Es macht beispielsweise keinen sinn, den chart auf wochenbasis zu analysieren, wenn sie vorhaben auf stundenbaisis zu traden. Für anfänger, die den CFD handel lernen wollen, sind trends auf stundenbasis oder höher gut geeignet.
Wir empfehlen, dass sie sich vom “großen” bild zum “kleinen” herunterarbeiten. Beispielsweise analysieren sie zunächst den trend auf tagesbasis und im anschluss auf immer kleineren zeitebenen. So entwickeln sie ein gefühl für die aktuelle marktlage.

Gleitende durchschnitte kombinieren

Beliebt und einfach ist das sogenannte moving average crossover. Dabei werden zwei gleitende durchschnitte mit unterschiedlicher länge verwendet. Wenn der kurzfristigere schnitt den längerfristigen von unten kommend schneidet, spricht das für steigende kurse. Wenn er von oben kommend schneidet, sind fallende kurse wahrscheinlich.

Beispielsweise können ein 14er-durchschnitt und ein 55er-durchschnitt kombiniert werden. Liegt der 14er-schnitt zunächst niedriger als der 55er-schnitt und schneidet diesen dann von oben nach unten, ist das ein signal um auf fallende kurse zu setzen, da der durchschnittskurs der letzten 14 intervalle unter dem 55er-schnitt liegt. Problematisch an diesem strategie-element ist, dass die durchschnitte auf der vergangenheit beruhen. Oftmals tritt das signal daher etwas zeitverzögert auf.

An der markierten stelle wurde mit hilfe von gleitenden durchschnitten ein short-signal erzeugt. Anschließend ist sehr schön der abwärtstrend von knapp 2 monaten zu sehen.

Tiefpunkte geben auskunft

Alternativ kann man die tiefpunkte im chart miteinander verbinden. Denn auch bei einem intakten trend geht es mal hoch und mal runter. In einem ganz normalen linien-chart kann man gut erkennen, bei welchen kursen die entwicklung die richtung ändert. Idealerweise findet man dabei eine linie, auf der mehrere tiefpunkte liegen, also werte, bei denen eine abwärts- in eine aufwärtstendenz übergeht. Ist die trendlinie nach oben geneigt, spricht das für steigende kurse, fällt sie, sind weiterhin fallende kurse wahrscheinlich.

Tipp 2: das risiko im griff – stopp-loss!
Egal in welche „richtung“ sie gerade traden, setzen sie immer einen stopp-loss! Wo genau der stopp-loss gesetzt werden soll, kann nur im einzelfall gesagt werden. Setzen sie ihn jedoch keinesfalls zu knapp, um nicht unnötigerweise ausgestoppt zu werden.
Einige trader orientieren sich dabei an den moving averages. Endet der schlusskurs beispielsweise über/unter dem 7er durchschnitt, ist das ein signal, den trade zu beenden. Andere orientieren sich an den trendlinien. Wird diese gebrochen, schließen sie den trade.

Es geht nicht immer weiter

Aber natürlich geht es nicht immer in eine richtung. Mitunter kann die trendfolgestrategie sogar zu einem bösen erwachen führen. Dann nämlich, wenn man in einen überkauften bzw. Überverkauften markt hineinläuft. Gute investoren haben deshalb auch beim CFD handel immer die fundamentalen daten im hinterkopf. Außerdem kann man sich durch stop loss kurse schützen. Fällt der kurs unter einen bestimmten wert, wird der differenzkontrakt automatisch verkauft, sodass größere verluste verhindert werden. Zudem sollten auch anfänger mit der kontra-trend-strategie vertraut sein. Dabei wird auf eine trendumkehr gesetzt.

2. CFD trading strategie: kontra-trend

Auch eine trendumkehr kann man oft an bestimmten signalen erkennen. Grundsätzlich ist deren identifizierung aber etwas schwieriger. Zudem ist eine trendumkehr meist unwahrscheinlicher als eine trendfolge. Daher ist diese CFD strategie nicht für die absoluten neulinge geeignet.

Gibt es sowohl anzeichen für eine trendfortsetzung als auch für eine trendumkehr, sollten trader im zweifel eher auf eine fortsetzung setzen – oder sich einen anderen basiswert suchen, bei dem die handelssignale eindeutiger sind. Allerdings lässt sich mit der trendumkehr viel geld verdienen, wenn man etwa einen kurseinbruch richtig vorhersieht.

Woran erkenne ich einen trendwechsel?

Auch bei dieser strategie helfen die oben beschriebenen trendlinien weiter. Wird eine nach oben gerichtete trendlinie nach unten durchbrochen, spricht das für den beginn eines möglichen abwärtstrends.

Bestimmte widerstands- und unterstützungslinien können ihrerseits eine trendumkehr ankündigen. Das ist der fall, wenn ein kursanstieg bisher immer bei einem bestimmten kursniveau in einen abwärtstrend übergegangen ist oder umgekehrt ein kursrückgang in einen kursanstieg. Beispielsweise wenn der kurs einer aktie immer bis 27,00 euro stieg und dann zurückging. Ist aktuell ein kursniveau von 26,89 erreicht, steht eine trendwende vermutlich unmittelbar bevor. Wird die linie allerdings doch durchbrochen, setzt sich der trend meist längere zeit fort und es lohnt sich sofort auf die trendfolgestrategie umzuschwenken.

An der markierten stelle wurde ein aufwärtstrend nachhaltig durchbrochen. Das deutet auf eine trendumkehr hin. Tatsächlich gab der kurs in den nächsten 6 wochen weiter nach. Wichtig ist auch, dass der schlusskurs deutlich unter der trendlinie liegt.

Noch mehr tipps & tricks speziell für den devisenhandel gibt es hier: devisen kaufen & verkaufen.

Tipp 3: fallende märkte sind “dynamischer” als steigende märkte
häufig sind fallende märkte mit einer größeren dynamik verbunden, als steigende. Das liegt an der psychologie des menschen. Oft herrscht dann eine gewisse panik. Jeder will nur noch verkaufen und die käufer treten in den hintergrund. Obwohl es natürlich immer auch käufer geben wird, ansonsten würde der kurs auf 0 fallen. In diesen märkten sind große und schnelle gewinne möglich. Aber achtung! So stark sie auch auftreten, können sie genauso abrupt zu ende sein.
Steigende märkte hingegen sind von einem längeren trend geprägt. Die marktteilnehmer wollen zunächst “sicher gehen”, ob die kurse auch nachhaltig sind und investieren nach und nach.

Trendumkehrsignal: kopf und schulter

Eine trendumkehr läutet auch die bekannte schulter-kopf-schulter-formation (SKS) oft ein. Sie erkennt man daran, dass es 3 wendepunkte gibt, von denen der zweite der höchste ist. Ein kurs steigt beispielsweise bis auf 26,00 euro und sinkt dann zunächst, später steigt er auf 27,00 euro und sinkt nun auf 24,80 euro, ehe er wieder auf 26,10 euro ansteigt. Das dritte kurshoch hat also nicht mehr das niveau des zweiten erreicht. Bei einem intakten aufwärtstrend hätte es dieses dagegen sogar übertreffen sollen. Ein deutliches zeichen für einen auslaufenden trend.

Umgekehrt sieht es aus, wenn von drei tiefpunkten der dritte weniger niedrig liegt als der zweite. Mit dieser umgekehrten schulter-kopf-schulter-formation wird meist das ende eines abwärts- und der beginn eines aufwärtstrends eingeleitet.

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Eine frage bleibt: wann steige ich wieder aus?

Einen punkt, den viele vernachlässigen, wenn sie das CFD trading lernen, ist der ausstieg (auch “exit” genannt). Immer wieder ist zu beobachten, dass akribisch nach dem perfekten einstieg (entry) gesucht wird, aber man macht sich keine gedanken um den ausstieg.
Egal welche CFD strategien sie nutzen. Wenn sie den CFD handel lernen wollen, sollten sie sich von anfang an auch gedanken über den ausstieg aus einem trade machen. Statistiken belegen immer wieder, dass der ausstieg oft wesentlich mehr zum ergebnis beiträgt als der einstieg

Welche ausstiegssignale gibt es?

Egal welche CFD trading strategie sie auch nutzen: einige grundsätze gelten immer. Vor allem einer fällt tradern sehr schwer – sowohl anfängern, wie auch profis. Dieser grundsatz ist jedoch von essentieller bedeutung: gewinne laufen lassen – verluste begrenzen!

Während verluste durch einen stopp effektiv begrenzt werden können, fällt es händlern schwer, gewinne laufen zu lassen. Das liegt wieder an der menschlichen psychologie. Wir haben einfach angst davor, bereits aufgelaufene gewinne wieder “hergeben” zu müssen. Eine möglichkeit, diesen prozess zu automatisieren ist das setzen eines trailing-stopp-loss. Dieser darf aber nicht zu nah am aktuellen kurs gesetzt werden, damit der trend bzw. Der kurs genügend “luft” hat.
Eine andere variante ist das setzen eines kurszieles. Bereits vor dem trade wird ein kursziel gesetzt. Sobald dieses ziel erreicht wird, wird der trade geschlossen. Andere schließen an dieser stelle nur die hälfte des trades. Die andere hälfte läuft weiter. Weitere denkanstöße finden sie in der nachfolgenden box:

5 möglichkeiten für den optimalen ausstieg

Gewinne laufen lassen – verluste begrenzen

Setzen eines trailing stopp-loss (genügend “luft” lassen)

Setzen eines kurszieles

Indikatoren/oszillatoren (z.B. EMA 20) als stopp-loss nutzen.

Bei erreichen eines vorgegeben gewinns nur die hälfte der position schließen, die andere läuft weiter.

CFD handel lernen – auf disziplin kommt es an!

Auch die tipps zum CFD handel sind keine gewinngarantie. Erfahrung gehört im diskretionären handel einfach dazu. Gute trader setzen deshalb nie alles auf eine karte. Allerdings macht die richtige anwendung der CFD strategien das gewinnen deutlich wahrscheinlicher. Jedem, der das CFD trading lernen will, empfehlen wir an dieser stelle das kostenfreie demokonto von XTB, dass auch noch zeitlich unbegrenzt nutzbar ist. Melden sie sich direkt an um die hier beschriebenen taktiken auszuprobieren. Sie können nur gewinnen! Auch in unserem CFD anbieter vergleich, ist XTB auf platz 1!

Setzen sie ihre CFD trading strategien diszipliniert um! Halten sie sich an ihre parameter. Das ist einer der wesentlichsten punkte, um mit cfds erfolgreich zu sein.

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